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  1. www.abcbourse.com › apprendre › 19_value_at_riskLa Value At Risk (VAR) en finance - ABC Bourse

    Définition. La Value-At-Risk représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers qui ne devrait être atteinte qu’avec une probabilité donnée sur un horizon donné.

  2. fr.wikipedia.org › wiki › Value_at_riskValue at risk — Wikipédia

    La VaR (de l'anglais value at risk, mot à mot : « valeur à risque », ou « valeur en jeu ») est une notion utilisée généralement pour mesurer le risque de marché d'un portefeuille d'instruments financiers.

  3. www.ig.com › fr › strategies-de-tradingQu’est-ce que la Value at Risk (VaR), comment ... - IG

    La VaR (de l'anglais value at risk ou encore valeur à risque en français) est un instrument d'analyse des risques qui mesure la perte potentielle maximale d’une société, d’un portefeuille d'investissement ou d’une position ouverte sur une période donnée avec une probabilité donnée.

  4. Vidéos

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  5. finpedia.fr › la-var-en-finance-mesurer-le-risqueLa VaR en finance : Mesurer le risque d’un portefeuille

    7 déc. 2023 · Découvrez ce qu'est la VaR (Value at Risk) en finance et comment la calculer. Apprenez comment mesurer et gérer le risque de votre portefeuille d'investissement avec la VaR. Explorez les avantages de la VaR et son utilité dans la prise de décisions éclairées en matière de gestion des risques.

  6. www.investopedia.com › terms › vUnderstanding Value at Risk (VaR) and How It’s Computed

    30 mai 2024 · VaR is a statistic that quantifies the extent of possible financial losses within a firm, portfolio, or position over a specific time frame. Learn how to compute VaR using historical, variance-covariance, and Monte Carlo methods, and the advantages and disadvantages of using VaR in risk measurement.

    • Will Kenton
    • 2 min

  7. www.cafedelabourse.com › value-at-risk-varValue at Risk (VaR) : Définition Bourse - Café de la Bourse

    10 janv. 2017 · La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers compte tenu d’un horizon de détention et d’un intervalle de confiance.

  8. www.centralcharts.com › 192-value-at-risk-varQu'est ce que la VAR - Value at Risk? - CentralCharts

    22 févr. 2017 · La Value at Risk (VAR) est un instrument d'analyse des risques permettant de déterminer la perte maximale d'un portefeuille sur une période donnée avec une probabilité donnée. La Value at Risk n'est pas une prévision mais une estimation du risque sur une position déjà en portefeuille.